公司银行卡推算余额
¥0等待余额校准公司经营看板
公司现金、项目利润与经营风险
正在连接数据库
动态成本趋势
查看所选归属与承担主体每个月实际花了多少
实际支出期间月均
本月支出去向
按费用类别拆分，点击色块查看逐笔明细
未来90天资金安排
确定和预计分开，只有确定收支参与可用余额判断
问我经营情况
基于当前账本回答，实际到账、确定回款和预期收入会分开显示。
公司月末资金预测
确定回款与公司待付费用参与测算，预期收入单独展示、不提前算作可用资金
确定待回款¥0
预期收入¥0
公司待审核支出¥00 笔
公司预计后续支出¥0
预计月末现金净额¥0实际到账 + 确定回款 - 公司支出
主体支出与预算
同一张总表看全业务规模和主体占比：公司承担部分用于经营判断，学校承担部分用于预算执行，不会被漏掉或混入公司现金异常。
全业务预算¥0
公司承担预算¥0
学校承担预算¥0
全业务预计总支出¥0公司与学校分别判断
公司已发生 ¥0 · 学校已发生 ¥0 · 公司经营异常只看公司承担部分
待办与异常
需要处理的事项集中在这里
各团队支出与预算
预算预警按承担主体分别判断，学校超预算不会被列为公司经营异常
已发生待审核预计后续
支出穿透分析
这个月的钱花在哪里
点击费用类别或人员，可继续查看每一笔具体支出
已确认总支出¥0
最大费用类别暂无¥0
花费最多的人 / 账户暂无¥0
费用类别排行
金额、占比和笔数一眼看清
花费人排行
个人垫付与公司账户直付统一比较
费用承担主体
合同与项目
合同、分期回款和关联成本统一汇总，项目成本不参与普通预算预警
收入情况
到账、确定和预期分开看
已到账¥0确定待回款¥0预期收入¥0
公司资金
当前推算余额¥0预计可用余额¥0
校准余额 ¥0 · 只计算公司银行卡实际收付
现金流变化
按实际到账日期与主体实际付款日期统计，只反映公司银行卡
近期收付款节点
确定节点优先，预期节点单独标识
当前筛选金额¥0已确认¥0待审核¥0记录数量0
支出明细
成本按费用归属月份统计，现金按主体实际付款日期统计
| 发生日期 | 费用归属 | 付款日期 | 支出事项 | 金额 | 归属 | 费用类别 | 关联项目 | 承担主体 | 支付方式 | 审核状态 | 报销状态 | 发票 | 操作 |
|---|
团队月度预算
月初预算与当前预算分开保留
| 归属 | 费用类别 | 承担主体 | 月初预算 | 当前预算 | 已确认支出 | 预计后续 | 预计差额 | 操作 |
|---|
收付款节点明细
收入合同记录分期回款，支出合同记录分期付款；临近日期自动进入待办
| 预计日期 | 方向 | 交易对方 | 关联合同/项目 | 金额 | 状态 | 到期提示 | 实际完成 | 操作 |
|---|
报销审核明细
审核按明细，付款按人员和承担主体汇总
发票处理明细
逾期和不合格记录优先处理
| 发生日期 | 事项 | 金额 | 垫付人 | 承担主体 | 发票状态 | 补票期限 | 发票附件 | 操作 |
|---|
导入外部数据
先从飞书对应表格导出 CSV，网页会在确认后写入统一账本
推荐流程飞书日常报销表 / 差旅报销表 → 导出 CSV → 上传预览 → 确认导入只在你点击“确认导入”后写入；疑似重复和缺少必填的记录不会自动导入。
导入检查
确认后才进入统一账本
尚未选择文件
经营报表与数据安全
Excel 用于查看和导入飞书，JSON 用于完整恢复系统数据
回收站
删除前必须确认；记录会暂存于此，可恢复
| 移入时间 | 记录 | 类型 | 操作 |
|---|
导入记录
| 时间 | 文件 | 用途 | 新增 | 跳过 | 结果 |
|---|
最近操作记录
修改和删除都会留痕
| 时间 | 操作 | 内容 |
|---|
客户 / 学校
作为合同、项目和支出归属的统一选项
| 名称 | 来源 / 关联 | 状态 | 操作 |
|---|
◫
预算与计划
该模块将在下一阶段接入当前统一数据结构。