公司经营看板

月份 归属全部 承担主体全部公司学校待确认 趋势范围近3个月近6个月近12个月自定义 开始月份结束月份 数据最后变更：--

公司银行卡推算余额校准余额

¥0等待余额校准

本月业务收入¥0已确认到账，不含投资借款

本月全部业务成本¥0公司 + 学校承担，保留真实成本

本月经营毛利¥0业务收入 - 全部业务成本

本月毛利率--毛利 ÷ 业务收入

本月公司现金流出¥0仅公司银行卡实际付款

本月公司现金净额¥0实际到账减实际流出

未来90天预计可用余额¥0余额 + 确定回款 - 确定支出

动态成本趋势

查看所选归属与承担主体每个月实际花了多少

等待数据

实际支出期间月均

本月支出去向

按费用类别拆分，点击色块查看逐笔明细

¥0实际支出

未来90天资金安排

确定和预计分开，只有确定收支参与可用余额判断

查看支出计划 →

问我经营情况

基于当前账本回答，实际到账、确定回款和预期收入会分开显示。

已连接当前账本

本月公司支出 收支是否平衡 费用关注建议 未来资金风险

提问

公司月末资金预测

确定回款与公司待付费用参与测算，预期收入单独展示、不提前算作可用资金

待判断

确定待回款¥0 预期收入¥0 公司待审核支出¥00 笔 公司预计后续支出¥0 预计月末现金净额¥0实际到账 + 确定回款 - 公司支出

主体支出与预算

同一张总表看全业务规模和主体占比：公司承担部分用于经营判断，学校承担部分用于预算执行，不会被漏掉或混入公司现金异常。

待判断

全业务预算¥0 公司承担预算¥0 学校承担预算¥0 全业务预计总支出¥0公司与学校分别判断

公司已发生 ¥0 · 学校已发生 ¥0 · 公司经营异常只看公司承担部分

¥0¥0¥0

待办与异常

需要处理的事项集中在这里

各团队支出与预算

预算预警按承担主体分别判断，学校超预算不会被列为公司经营异常

已发生待审核预计后续

支出穿透分析

这个月的钱花在哪里

点击费用类别或人员，可继续查看每一笔具体支出

已确认总支出¥0 最大费用类别暂无¥0 花费最多的人 / 账户暂无¥0

费用类别排行

金额、占比和笔数一眼看清

点击查看明细

花费人排行

个人垫付与公司账户直付统一比较

点击查看明细

费用承担主体

公司 0%学校 0%待确认 0%

合同与项目

合同、分期回款和关联成本统一汇总，项目成本不参与普通预算预警

查看全部 →

收入情况

到账、确定和预期分开看

已到账¥0确定待回款¥0预期收入¥0

公司资金校准余额

当前推算余额¥0预计可用余额¥0

校准余额 ¥0 · 只计算公司银行卡实际收付

现金流变化

按实际到账日期与主体实际付款日期统计，只反映公司银行卡

近6个月

近期收付款节点

确定节点优先，预期节点单独标识

查看全部 →

月份归属全部承担主体全部公司学校待确认审核状态全部已确认待审核已拒绝

更多筛选＋ 新增支出

起始日期结束日期费用类别全部垫付人全部报销状态全部待报销已报销已拒绝发票状态全部待判断待补发票已上传不合格无需发票最低金额最高金额清除筛选

当前筛选金额¥0已确认¥0待审核¥0记录数量0

支出明细

成本按费用归属月份统计，现金按主体实际付款日期统计

发生日期	费用归属	付款日期	支出事项	金额	归属	费用类别	关联项目	承担主体	支付方式	审核状态	报销状态	发票	操作

月度预算未来支出计划固定支出（长期）

计划月份全部月份复制上月预算＋ 新增预算＋ 新增计划＋ 新增固定支出

团队月度预算

月初预算与当前预算分开保留

归属	费用类别	承担主体	月初预算	当前预算	已确认支出	预计后续	预计差额	操作

未来支出计划

计划金额与实际发生金额分别保留

预计日期	事项	计划金额	实际金额	归属	承担主体	确定程度	状态	操作

固定支出模板

按周期自动生成未来支出计划

固定事项	金额	周期	下次日期	归属	费用类别	承担主体	状态	操作

合同方向全部收入合同支出合同合同状态全部预期已签合同进行中已完成合同月份全部搜索合同

＋ 新建合同/项目

计划月份收付方向全部收款付款节点状态全部已完成确定待收付预期收付

＋ 新增收付款节点

收付款节点明细

收入合同记录分期回款，支出合同记录分期付款；临近日期自动进入待办

预计日期	方向	交易对方	关联合同/项目	金额	状态	到期提示	实际完成	操作

资金流水

只看公司银行卡真实发生的流入和流出，经营收入、融资资金和退款分开统计。

核对余额＋ 新增流水

月份方向全部流入流出状态全部已确认待确认类型全部

流水明细借款台账

银行卡流水

自动来源可以追溯到原记录，手动补记的手续费、利息和退款需要后续核对。

日期	方向	资金类型	对方	金额	经营影响	核对状态	来源	操作

借款台账

本金到账、已偿还本金和未偿还本金分开看，利息单独计入财务费用。

出借方	借款本金	已偿还本金	未偿还本金	预计还款	状态

待审核待付款已完成

导入报销表

起始日期结束日期人员承担主体全部公司学校待确认清除筛选导出当前结果

报销审核明细

审核按明细，付款按人员和承担主体汇总

发票状态全部待补发票待判断发票不合格已上传无需发票承担主体全部公司学校待确认起始日期结束日期导出范围当前筛选结果需要处理的发票已上传的发票全部发票清除日期

导出所选发票

发票处理明细

逾期和不合格记录优先处理

发生日期	事项	金额	垫付人	承担主体	发票状态	补票期限	发票附件	操作

导入外部数据

先下载对应模板填写，或直接上传飞书导出的 CSV，确认后才写入统一账本

推荐流程下载模板 → 批量填写 → 上传预览 → 修正异常 → 确认导入模板中的示例行只是说明格式，上传正式数据前请删除示例行。导入不会覆盖已有记录，疑似重复会被跳过。

数据用途飞书日常报销表飞书差旅报销表普通报销申请日常支出明细收入 / 回款节点资金流水合同 / 项目月度预算未来支出计划选择 CSV 文件支持 Excel 另存的 UTF-8 CSV；上传后先检查，不会直接写入下载当前类型模板

导入检查

确认后才进入统一账本

尚未选择文件

确认导入

经营报表与数据安全

Excel 用于查看和导入飞书，JSON 用于完整恢复系统数据

下载完整 Excel下载当前筛选 Excel导出完整备份 JSON恢复备份恢复上一次自动备份

完整 Excel 包含经营摘要、图表和各类明细；每次保存前系统也会自动保留上一版数据。批量导入建议每次先导入一种类型，确认预览无误后再导入下一种。

回收站

删除前必须确认；记录会暂存于此，可恢复

移入时间	记录	类型	操作

导入记录

时间	文件	用途	新增	跳过	结果

最近操作记录

修改和删除都会留痕

时间	操作	内容

基础资料库

统一维护客户、项目、费用类别和人员。填写时直接选择，避免同一对象因为写法不同而被重复统计。

＋ 新增条目

客户 / 学校项目归属费用类别人员资金类型

客户 / 学校

作为合同、项目和支出归属的统一选项

名称	来源 / 关联	状态	操作

飞书提醒

先在你的测试群里验证连接，确认无误后再开启日常提醒和周报。

刷新群列表

连接状态

应用凭证保存在 Cloudflare 加密环境中，页面不会显示。

待检查

点击“刷新群列表”查找机器人所在的群。

发送测试消息

只会发送到你选择的群，不会读取群聊内容。

发送到哪个群请先刷新群列表消息内容财务经营助手连接成功。后续这里会发送记账、发票、回款和预算提醒。发送测试消息

后续提醒

测试消息成功后，再逐步开启以下内容。

每日记账提醒当天是否还有支出未记录

发票待办提醒待补发票和逾期发票

回款催办提醒临近或逾期的回款节点

每周经营周报汇总支出、现金、预算和经营建议

◫

预算与计划

该模块将在下一阶段接入当前统一数据结构。

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