公司经营看板

确定的资金

当前银行卡余额与最近 7 日实际流水。

¥0当前银行卡余额

近 7 日流入+¥00 笔近 7 日支出-¥00 笔

从余额 0 开始，按实际收付款去重核算

最近 10 条银行卡流水

本月经营结果

收入按实际到账日期，支出按公司实际付款日期。

经营月份

实际到账¥0公司实际支出¥0净额¥0

短期资金与收款提醒

未来 7 天预计收支；历史逾期单独提示，避免和短期事项混在一起。

预计收入¥00 笔预计支出¥00 笔未来 7 天到期应收0 笔按收付款节点统计

逾期应收事项

查看全部逾期

项目 / 合同到期金额到期日期收款状态

未来 7 天到期应收

查看完整预测

项目 / 合同到期金额到期日期收款状态

未来 7 天应付

查看付款计划

项目 / 合同应付金额付款日期付款状态

成本分析

只读查看，所有新增和修改回到资金台账。

成本月份显示学校代付

本月支出构成

按费用类别查看实际成本。

支出构成收入构成

¥0实际成本

费用明细清单

与支出构成使用相同统计口径。

费用承担主体

公司成本与学校代付分别展示。

近 6 个月收入与成本趋势

实际到账与当前口径实际成本。

实际到账实际成本

银行卡流水费用明细

导出当前结果新增差旅

统计口径实际收付款日期费用归属月份时间范围按月全部自定义日期月份记录类型全部收入支出资金变动承担主体全部公司学校公司 + 学校分摊待确认处理状态全部待处理已确认已完成更多筛选＋ 新增记录

关联客户全部费用类别全部归属全部交易对方全部清除筛选

银行卡收支与余额

按实际日期观察账户变化

按月按日

收支记录

已发生记录 · 点击一行查看详情

每页2050100

月份归属全部承担主体全部公司学校待确认审核状态全部已确认待审核已拒绝

更多筛选＋ 新增支出

起始日期结束日期费用类别全部垫付人全部报销状态全部待报销已报销已拒绝发票状态全部待判断待补发票已上传不合格无需发票最低金额最高金额清除筛选

当前筛选金额¥0已确认¥0待审核¥0记录数量0

支出明细

成本按费用归属月份统计，现金按主体实际付款日期统计

主体付款日期	费用归属月份	具体发生日期	支出事项	金额	归属	费用类别	关联项目	承担主体	支付方式	审核状态	报销状态	发票	操作

月度预算未来支出计划固定支出（长期）

计划月份全部月份复制上月预算＋ 新增预算＋ 新增计划＋ 新增固定支出

团队月度预算

月初预算与当前预算分开保留

归属	费用类别	承担主体	月初预算	当前预算	已确认支出	预计后续	预计差额	操作

未来支出计划

计划金额与实际发生金额分别保留

预计日期	事项	计划金额	实际金额	归属	承担主体	确定程度	状态	操作

固定支出模板

按周期自动生成未来支出计划

固定事项	金额	周期	下次日期	归属	费用类别	承担主体	状态	操作

客户经营供应商与采购

往来单位全部客户性质全部性质项目方向全部收入项目支出合同项目状态全部预期已签合同进行中已完成发生月份全部搜索单位或项目

展开筛选＋ 新增往来单位＋ 新增项目

计划月份收付方向全部收款付款节点状态全部已完成确定待收付预期收付

＋ 新增收付款节点

收付款节点明细

展示所选月份节点，并持续保留此前未完成的逾期收付款

预计日期	方向	交易对方	关联合同/项目	金额	状态	到期提示	实际完成	操作

月份方向全部流入流出状态全部已确认待确认类型全部

核对余额＋ 新增流水

银行卡净流水

按实际发生的银行卡收支观察变化

按月按日

流水明细借款台账

银行卡流水

自动来源可以追溯到原记录，手动补记的手续费、利息和退款需要后续核对。

日期	方向	资金类型	对方	金额	经营影响	核对状态	来源	操作

借款台账

本金到账、已偿还本金和未偿还本金分开看，利息单独计入财务费用。

出借方	借款本金	已偿还本金	未偿还本金	预计还款	状态

日常报销差旅费用

导入差旅新增差旅

逐笔审核与归类月度结算核对待付款已完成付款批次

导入报销表

起始日期结束日期人员承担主体全部公司学校待确认清除筛选导出当前结果

报销审核明细

审核按明细，付款按人员和承担主体汇总

已选 0 笔批量归类

发票状态全部待补发票待判断发票不合格已上传无需发票承担主体全部公司学校待确认起始日期结束日期导出范围当前筛选结果需要处理的发票已上传的发票全部发票清除日期

导出所选发票

发票处理明细

逾期和不合格记录优先处理

发生日期	事项	金额	垫付人	承担主体	发票状态	补票期限	发票附件	操作

仅在当前电脑处理

工资整理与月度核对

从 Excel 复制后粘贴。个人工资、考勤和分摊明细不会进入云端，确认后只写入团队汇总和报销核对金额。

原始明细仅本机

1 粘贴工资表2 核对与分摊3 预览汇总4 确认写入

学校工资表公司工资表

工资所属月份 主体付款日期

粘贴 Excel 内容学校表需包含：姓名、工资总计、出差补贴、学校报销、其他总计、总发放；可增加“团队”列自动归属。

解析并开始核对沿用上月团队比例下载本地核对表清空当前草稿

尚未粘贴工资表

完成解析和团队分摊后，可预览将写入网站的汇总数据。

确认写入汇总

同步飞书报销

读取「支出汇总表」，先作为待核对记录进入网站；不会修改飞书原表

尚未同步

所属项目 / 学校：待你二次确认待处理 + 主体空白：未确定，不扣款已处理 + 公司主体：计入一次银行卡流出

同步飞书报销撤销最近同步

同步前会按飞书记录 ID 检查重复记录。

导入外部数据

先下载对应模板填写，或直接上传飞书导出的 CSV，确认后才写入统一账本

推荐流程下载模板 → 批量填写 → 上传预览 → 修正异常 → 确认导入模板中的示例行只是说明格式，上传正式数据前请删除示例行。导入不会覆盖已有记录，疑似重复会被跳过。

数据用途飞书日常报销表飞书差旅报销表普通报销申请日常支出明细收入 / 回款节点资金流水合同 / 项目月度预算未来支出计划选择 CSV 文件支持 Excel 另存的 UTF-8 CSV；上传后先检查，不会直接写入下载当前类型模板

导入检查

确认后才进入统一账本

尚未选择文件

确认导入

经营报表与数据安全

Excel 用于查看和导入飞书，JSON 用于完整恢复系统数据

下载完整 Excel下载当前筛选 Excel导出完整备份 JSON恢复备份恢复上一次自动备份

完整 Excel 包含经营摘要、图表和各类明细；每次保存前系统也会自动保留上一版数据。批量导入建议每次先导入一种类型，确认预览无误后再导入下一种。

回收站

删除前必须确认；记录会暂存于此，可恢复

移入时间	记录	类型	操作

导入记录

时间	文件	用途	新增	跳过	结果

最近操作记录

修改和删除都会留痕

时间	操作	内容

基础资料库

统一维护客户、项目、费用类别和人员。填写时直接选择，避免同一对象因为写法不同而被重复统计。

＋ 新增条目

客户 / 学校客户性质项目归属费用类别人员资金类型

客户 / 学校

作为合同、项目和支出归属的统一选项

名称	来源 / 关联	状态	操作

飞书提醒

先在你的测试群里验证连接，确认无误后再开启日常提醒和周报。

刷新群列表

连接状态

应用凭证保存在 Cloudflare 加密环境中，页面不会显示。

待检查

点击“刷新群列表”查找机器人所在的群。

发送测试消息

只会发送到你选择的群，不会读取群聊内容。

发送到哪个群请先刷新群列表消息内容财务经营助手连接成功。后续这里会发送记账、发票、回款和预算提醒。发送测试消息

经营日报预览

银行卡资金情况 · 明细可展开查看

刷新日报

股东群日报消息预览

与上方日报使用同一套数据口径，确认内容后再接入自动发送。

复制消息

当前仅生成和复制消息，不会自动发送到飞书。

飞书互动卡片预览

预计收入和预计支出直接展示逐笔明细，发送后无需再点进网站。

设计预览发送卡片测试

卡片最多展示前 5 笔，更多记录会合并提示。

后续提醒

测试消息成功后，再逐步开启以下内容。

每日记账提醒当天是否还有支出未记录

发票待办提醒待补发票和逾期发票

回款催办提醒临近或逾期的回款节点

每周经营周报汇总支出、现金、预算和经营建议

◫

预算与计划

该模块将在下一阶段接入当前统一数据结构。

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